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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 5 384.00 | 4 933.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384.00 | 6 590.00 | 17 794.00 | 24 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 731.00 | 11 974.00 | 22 757.00 | 34 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 292.00 | 11 974.00 | 68 318.00 | 80 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 120.00 | 4 340.00 | | 8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | 3 780.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036.00 | 9 220.00 | | 9 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 973.00 | 36 419.00 | | 34 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 1 259.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738.00 | 7 229.00 | | 6 738.00 |
EA Autres dettes | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 282.00 | 50 466.00 | | 59 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 318.00 | 59 686.00 | | 68 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 798.00 | 50 466.00 | | 43 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 062.00 | 6 620.00 | 61 682.00 | 55 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 062.00 | 6 620.00 | 61 682.00 | 55 062.00 |
FM Production stockée | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 159.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 159.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 705.00 | -159.00 | | 11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 481.00 | 84 874.00 | | 78 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 666.00 | 81 094.00 | | 78 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | 3 780.00 | | -185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497.00 | | 16 234.00 | 18 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | | 16 234.00 | 18 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613.00 | 6 128.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 6 128.00 | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 3 791.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 9 673.00 | 8 844.00 | | 9 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | 4 490.00 | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 660.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | 843.00 | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 659.00 | 8 162.00 | | 5 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282.00 | 6 902.00 | | 1 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 156.00 | 18 925.00 | | 15 156.00 |