| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 9 753.00 | 1 330.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384.00 | 16 266.00 | 8 118.00 | 24 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 497.00 | 26 019.00 | 9 478.00 | 35 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 659.00 | 26 019.00 | 88 640.00 | 114 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | -185.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 1 807.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 15 351.00 | 10 843.00 | | 15 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758.00 | 13 145.00 | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 121.00 | 34 496.00 | | 40 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 941.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591.00 | 5 248.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 289.00 | 59 130.00 | | 73 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 640.00 | 69 973.00 | | 88 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 531.00 | 45 985.00 | | 52 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
FM Production stockée | | | -2 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 6 000.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 303.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 526.00 | 85 883.00 | | 106 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 018.00 | 84 076.00 | | 102 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 1 807.00 | | 4 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 731.00 | | 766.00 | 34 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 701.00 | | 766.00 | 34 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 6 950.00 | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 6 950.00 | | 18 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | -158.00 | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | 3 178.00 | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 14 032.00 | 11 463.00 | | 14 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 9 901.00 | 2 676.00 | | 9 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 586.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | 428.00 | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 859.00 | 848.00 | | 11 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 102.00 | 7 894.00 | | 10 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 443.00 | 17 316.00 | | 27 443.00 |