| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 3 318.00 | 6 999.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 2 528.00 | 5 622.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 497.00 | 5 846.00 | 12 651.00 | 18 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 532.00 | 5 846.00 | 59 686.00 | 65 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 4 440.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220.00 | 5 440.00 | | 9 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 419.00 | 30 983.00 | | 36 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 296.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 1 427.00 | | 7 229.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 466.00 | 33 705.00 | | 50 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 686.00 | 39 146.00 | | 59 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 466.00 | 33 705.00 | | 50 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 237.00 | 11 129.00 | 87 366.00 | 76 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 237.00 | 11 129.00 | 87 366.00 | 76 237.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 90.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 90.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -90.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 799.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 874.00 | 42 900.00 | | 84 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 094.00 | 38 459.00 | | 81 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780.00 | 4 440.00 | | 3 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 3 850.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 3 850.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 374.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | 2 910.00 | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 8 844.00 | 10 379.00 | | 8 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 3 635.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 490.00 | 2 760.00 | | 4 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | 374.00 | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 162.00 | 3 273.00 | | 8 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 902.00 | 6 301.00 | | 6 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 925.00 | 19 684.00 | | 18 925.00 |