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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 10 708.00 | 375.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 330.00 | 10 993.00 | 17 337.00 | 28 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 443.00 | 21 701.00 | 17 742.00 | 39 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 107.00 | 21 701.00 | 113 406.00 | 135 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 6 131.00 | 1 623.00 | | 6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | 4 508.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 32 028.00 | 15 351.00 | | 32 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323.00 | 20 758.00 | | 18 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 868.00 | 40 121.00 | | 39 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 820.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 10 591.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 378.00 | 73 289.00 | | 81 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 406.00 | 88 640.00 | | 113 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 488.00 | 52 531.00 | | 65 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 979.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 106.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | -106.00 | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 20.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 459.00 | 106 526.00 | | 121 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 782.00 | 102 018.00 | | 104 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677.00 | 4 508.00 | | 16 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 497.00 | | 20 180.00 | 35 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 39 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 39 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | | 20 180.00 | 35 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 019.00 | 4 744.00 | 9 062.00 | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 4 744.00 | 9 062.00 | 26 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 323.00 | 2 433.00 | 5 890.00 | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 878.00 | 62 988.00 | 15 890.00 | 78 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 21.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | 3 090.00 | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 13 152.00 | 14 032.00 | | 13 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 420.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 9 901.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 596.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 617.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 638.00 | 10 148.00 | | 15 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 841.00 | 11 010.00 | | 9 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 197.00 | 27 443.00 | | 18 197.00 |