| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 4 127.00 | 4 082.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 649.00 | 10 622.00 | 100 027.00 | 110 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 859.00 | 14 750.00 | 260 109.00 | 274 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 129.00 | 14 750.00 | 302 379.00 | 317 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DL TOTAL (I) | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 379.00 | | | 302 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 456.00 | | 476 456.00 | 476 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 456.00 | | 476 456.00 | 476 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 014.00 | | | 532 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 340.00 | | 28 519.00 | 246 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 130.00 | | 28 519.00 | 82 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 10 936.00 | | 3 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | 1 642.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 9 294.00 | | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 386.00 | 25 614.00 | 93 772.00 | 119 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 6 810.00 | 6 000.00 | 12 810.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 630.00 | 94 857.00 | 93 772.00 | 188 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
ST Autres comptes | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |