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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 1 914.00 | 1 758.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 622.00 | 56 793.00 | 115 829.00 | 172 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 505.00 | 66 917.00 | 273 587.00 | 340 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 980.00 | 66 917.00 | 352 062.00 | 418 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 593.00 | | | -111 593.00 |
DL TOTAL (I) | -35 370.00 | | | -35 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 433.00 | | | 387 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 062.00 | | | 352 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 969.00 | | | 372 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | -460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 791.00 | | | 293 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 593.00 | | | -111 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 738.00 | | 19 767.00 | 320 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 528.00 | | 19 767.00 | 156 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 169.00 | 19 748.00 | | 47 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 411.00 | 798.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | 18 950.00 | | 39 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 378.00 | 172 914.00 | 14 463.00 | 187 378.00 |
VI Groupe et associés | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724.00 | 14 724.00 | 6 000.00 | 20 724.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 433.00 | 372 969.00 | 14 463.00 | 387 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
YT Sous‐traitance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |