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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 5 769.00 | 2 440.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 370.00 | 3 302.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 422.00 | 23 422.00 | 98 999.00 | 122 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 305.00 | 29 562.00 | 260 742.00 | 290 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 594.00 | 29 562.00 | 304 031.00 | 333 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 609.00 | | | 110 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 770.00 | | | 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 805.00 | | | -16 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 258.00 | | | 468 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 341.00 | | | 471 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 859.00 | | 15 445.00 | 274 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 649.00 | | 15 445.00 | 110 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | 14 812.00 | | 14 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 127.00 | 1 642.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 13 170.00 | | 10 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 59 744.00 | 67 755.00 | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 756.00 | 3 756.00 | 6 000.00 | 9 756.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 364.00 | 110 609.00 | 67 755.00 | 178 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
ST Autres comptes | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |