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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 7 411.00 | 798.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 1 142.00 | 2 530.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 855.00 | 38 615.00 | 114 239.00 | 152 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 738.00 | 47 169.00 | 273 568.00 | 320 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 066.00 | 47 169.00 | 367 896.00 | 415 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 443.00 | | | -34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 042.00 | | | 228 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 673.00 | | | 291 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 896.00 | | | 367 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 375.00 | | 225 375.00 | 225 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 375.00 | | 225 375.00 | 225 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 663.00 | | | 316 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 443.00 | | | -34 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 305.00 | | 30 433.00 | 290 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 095.00 | | 30 433.00 | 126 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | 17 606.00 | | 29 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 769.00 | 1 642.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | 15 964.00 | | 23 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 042.00 | 186 719.00 | 41 323.00 | 228 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454.00 | 4 454.00 | 6 000.00 | 10 454.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 673.00 | 250 350.00 | 41 323.00 | 291 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
YT Sous‐traitance | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |