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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 817.00 | 750.00 | 572 067.00 | 572 817.00 |
BZ Autres créances | 216 510.00 | 82 641.00 | 133 869.00 | 216 510.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 978.00 | 82 641.00 | 136 337.00 | 218 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 795.00 | 83 391.00 | 708 404.00 | 791 795.00 |
CU Autres participations | 566 017.00 | 750.00 | 565 267.00 | 566 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | -7 026.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 578 983.00 | 553 974.00 | | 578 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 565.00 | 213 515.00 | | 124 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 2 150.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 421.00 | 215 665.00 | | 129 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 404.00 | 769 640.00 | | 708 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 856.00 | 2 150.00 | | 13 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 954.00 | 7 026.00 | | 99 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 009.00 | -7 026.00 | | 25 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 017.00 | | 6 800.00 | 566 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 017.00 | | | 566 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 391.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 216 510.00 | 45 797.00 | 170 713.00 | 216 510.00 |
VI Groupe et associés | 124 565.00 | 9 000.00 | | 124 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 510.00 | 45 797.00 | 170 713.00 | 216 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 421.00 | 13 856.00 | | 129 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | 6 733.00 | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | 111.00 | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 074.00 | 6 845.00 | | 4 074.00 |