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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 130.00 | 837.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 484.00 | 880.00 | 361 604.00 | 362 484.00 |
BZ Autres créances | 426 197.00 | | 426 197.00 | 426 197.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 318.00 | | 438 318.00 | 438 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 802.00 | 880.00 | 799 922.00 | 800 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 719.00 | | | 345 719.00 |
CU Autres participations | 354 717.00 | 750.00 | 353 967.00 | 354 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 069.00 | 16 399.00 | | -42 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | -58 468.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 577 626.00 | 575 031.00 | | 577 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 300.00 | 261 300.00 | | 221 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 633.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 19.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 296.00 | 262 137.00 | | 222 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 922.00 | 837 168.00 | | 799 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 996.00 | 262 137.00 | | 40 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 548.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 385.00 | 900.00 | | 16 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791.00 | 59 368.00 | | 13 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | -58 468.00 | | 2 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 517.00 | | 967.00 | 361 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 717.00 | | | 354 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 345 719.00 | | 345 719.00 | 345 719.00 |
VI Groupe et associés | 221 300.00 | 40 000.00 | 181 300.00 | 221 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 409.00 | 80 690.00 | 345 719.00 | 426 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 296.00 | 40 996.00 | 181 300.00 | 222 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823.00 | 1 628.00 | | 823.00 |
ST Autres comptes | 12 539.00 | 12 699.00 | | 12 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | 364.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 362.00 | 14 327.00 | | 13 362.00 |