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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 517.00 | 750.00 | 360 767.00 | 361 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 150.00 | | 446 150.00 | 446 150.00 |
CF Disponibilités | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 402.00 | | 476 402.00 | 476 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 918.00 | 750.00 | 837 168.00 | 837 918.00 |
CU Autres participations | 354 717.00 | 750.00 | 353 967.00 | 354 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 17 983.00 | | 56 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 468.00 | 54 516.00 | | -58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 575 031.00 | 633 500.00 | | 575 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 300.00 | 203 263.00 | | 261 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 584.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 11 499.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 137.00 | 215 346.00 | | 262 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 168.00 | 848 846.00 | | 837 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 137.00 | 16 083.00 | | 262 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | 16 434.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 166.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900.00 | 687 936.00 | | 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 368.00 | 633 420.00 | | 59 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 468.00 | 54 516.00 | | -58 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 126.00 | 16 470.00 | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 517.00 | | | 361 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 717.00 | | | 354 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 325 291.00 | 325 291.00 | | 325 291.00 |
VI Groupe et associés | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 408.00 | 446 408.00 | | 446 408.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 137.00 | 262 137.00 | | 262 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 366.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628.00 | 3 540.00 | | 1 628.00 |
ST Autres comptes | 12 699.00 | 18 614.00 | | 12 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 877.00 | 25 316.00 | | 16 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 366.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | 626.00 | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 327.00 | 22 154.00 | | 14 327.00 |