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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 517.00 | 750.00 | 360 767.00 | 361 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 476 944.00 | | 476 944.00 | 476 944.00 |
CF Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 079.00 | | 488 079.00 | 488 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 596.00 | 750.00 | 848 846.00 | 849 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
CU Autres participations | 354 717.00 | 750.00 | 353 967.00 | 354 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DH Report à nouveau | | -7 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 516.00 | 25 009.00 | | 54 516.00 |
DL TOTAL (I) | 633 500.00 | 578 983.00 | | 633 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 263.00 | 124 565.00 | | 203 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 1 550.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 499.00 | 3 306.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 346.00 | 129 421.00 | | 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 846.00 | 708 404.00 | | 848 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 083.00 | 13 856.00 | | 16 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 845.00 | | | 597 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 845.00 | | | 597 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 3 306.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 936.00 | 124 963.00 | | 687 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 420.00 | 99 954.00 | | 633 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 516.00 | 25 009.00 | | 54 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 817.00 | | 350 000.00 | 572 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 300.00 | 354 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 300.00 | 361 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 017.00 | | 350 000.00 | 566 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 391.00 | | 82 641.00 | 83 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 391.00 | | 82 641.00 | 83 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 82 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
VI Groupe et associés | 203 263.00 | 4 000.00 | | 203 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 800.00 | 800.00 | 120 000.00 | 120 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 163.00 | 4 773.00 | 475 390.00 | 480 163.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 346.00 | 16 083.00 | | 215 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 25.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 3 794.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 18 614.00 | 279.00 | | 18 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 183.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140.00 | | | 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626.00 | | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 154.00 | 4 074.00 | | 22 154.00 |