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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 216.00 | 4 238.00 | 31 978.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 384.00 | 4 238.00 | 489 146.00 | 493 384.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 371.00 | 4 238.00 | 519 133.00 | 523 371.00 |
CU Autres participations | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152.00 | 1 000.00 | | 1 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | 41 597.00 | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 225 978.00 | 42 697.00 | | 225 978.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 768.00 | 138 946.00 | | 138 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 144.00 | 133 188.00 | | 103 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388.00 | 733.00 | | 20 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 473.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 667.00 | 13 322.00 | | 18 667.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 672.00 | 9 832.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 155.00 | 298 508.00 | | 293 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 133.00 | 341 205.00 | | 519 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 452.00 | 159 562.00 | | 85 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 363.00 | | 9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 245.00 | 118 601.00 | | 118 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 198.00 | 77 004.00 | | 78 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 047.00 | 41 597.00 | | 40 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 934.00 | | 197 450.00 | 295 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 14 216.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 934.00 | | 183 234.00 | 273 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 4 068.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 4 068.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 138 768.00 | 3 768.00 | 135 000.00 | 138 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 144.00 | 30 441.00 | 72 703.00 | 103 144.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 155.00 | 85 452.00 | 207 703.00 | 293 155.00 |