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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 501.00 | 10 292.00 | 20 210.00 | 30 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 670.00 | 10 292.00 | 477 378.00 | 487 670.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 962.00 | 10 292.00 | 482 670.00 | 492 962.00 |
CU Autres participations | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DH Report à nouveau | 93 152.00 | 53 665.00 | | 93 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 744.00 | 39 487.00 | | 13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 292 843.00 | 279 099.00 | | 292 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 136 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 707.00 | 246 725.00 | | 174 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 3 228.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 10 650.00 | | 7 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 827.00 | 402 247.00 | | 189 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 670.00 | 681 346.00 | | 482 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 827.00 | 402 247.00 | | 189 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 822.00 | | 2 848.00 | 484 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | 2 848.00 | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 168.00 | | | 457 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 3 184.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 3 184.00 | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 174 707.00 | 174 707.00 | | 174 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |