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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 7 108.00 | 20 545.00 | 27 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 822.00 | 7 108.00 | 477 714.00 | 484 822.00 |
BZ Autres créances | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CF Disponibilités | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 454.00 | 7 108.00 | 681 346.00 | 688 454.00 |
CU Autres participations | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DH Report à nouveau | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 53 665.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 279 099.00 | 239 612.00 | | 279 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 350.00 | 138 768.00 | | 136 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 72 761.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 725.00 | 16 871.00 | | 246 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 641.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 650.00 | 19 518.00 | | 10 650.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 082.00 | 9 672.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 247.00 | 260 257.00 | | 402 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 346.00 | 499 869.00 | | 681 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 247.00 | 82 944.00 | | 402 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 822.00 | | | 484 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 168.00 | | | 457 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 2 872.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 2 872.00 | | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 247.00 | 402 247.00 | | 402 247.00 |