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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 4 236.00 | 23 417.00 | 27 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 822.00 | 4 236.00 | 480 586.00 | 484 822.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 105.00 | 4 236.00 | 499 869.00 | 504 105.00 |
CU Autres participations | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | 40 047.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 239 612.00 | 225 978.00 | | 239 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 761.00 | 103 144.00 | | 72 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | 20 388.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 490.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 518.00 | 18 667.00 | | 19 518.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 257.00 | 293 155.00 | | 260 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 869.00 | 519 133.00 | | 499 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 944.00 | 85 452.00 | | 82 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 9 348.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 337.00 | 118 245.00 | | 127 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 672.00 | 78 198.00 | | 73 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 665.00 | 40 047.00 | | 53 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 384.00 | | 2 438.00 | 493 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 484 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 27 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | | 2 438.00 | 36 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 168.00 | | | 457 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 4 972.00 | 4 974.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 4 972.00 | 4 974.00 | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 138 768.00 | 3 768.00 | 135 000.00 | 138 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 762.00 | 30 448.00 | 42 314.00 | 72 762.00 |
VI Groupe et associés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 258.00 | 82 944.00 | 177 314.00 | 260 258.00 |