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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 471.00 | 947.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 282.00 | 16 218.00 | 72 063.00 | 88 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 127.00 | 18 075.00 | 101 052.00 | 119 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 214.00 | 34 765.00 | 203 449.00 | 238 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 941.00 | | 348 941.00 | 348 941.00 |
BZ Autres créances | 88 769.00 | 2 998.00 | 85 771.00 | 88 769.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 792.00 | 2 998.00 | 501 794.00 | 504 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 006.00 | 37 763.00 | 705 243.00 | 743 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 222.00 | | | -58 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DL TOTAL (I) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 346.00 | | | 678 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 243.00 | | | 705 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 367.00 | | | 504 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 291.00 | | 237 561.00 | 147 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 639.00 | | 238 214.00 | 146 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 639.00 | | 207 409.00 | 146 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 639.00 | | 207 409.00 | 146 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 28 734.00 | 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
UX Autres créances clients | 348 941.00 | 348 941.00 | | 348 941.00 |
VC Groupe et associés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 738.00 | 34 759.00 | 151 224.00 | 208 738.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 543.00 | 441 156.00 | 29 386.00 | 470 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 346.00 | 504 367.00 | 151 224.00 | 678 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
ST Autres comptes | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 711.00 | | | 133 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 926.00 | | | 443 926.00 |