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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 909.00 | 68 421.00 | 43 488.00 | 111 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 579.00 | 89 269.00 | 64 311.00 | 153 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 574.00 | 159 108.00 | 142 465.00 | 301 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 811.00 | | 351 811.00 | 351 811.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CF Disponibilités | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 045.00 | | 511 045.00 | 511 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 618.00 | 159 105.00 | 653 510.00 | 812 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EA Autres dettes | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 029.00 | | | 497 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 510.00 | | | 653 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 807.00 | | | 423 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 095.00 | | 17 151.00 | 288 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 301 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 269 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 040.00 | | 17 101.00 | 256 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | | 50.00 | 30 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 404.00 | 48 623.00 | 2 919.00 | 113 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 987.00 | 48 622.00 | 2 919.00 | 111 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 883.00 | 35 661.00 | 73 222.00 | 108 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 786.00 | 442 100.00 | 30 686.00 | 472 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 029.00 | 423 807.00 | 73 222.00 | 497 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
ST Autres comptes | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
YT Sous‐traitance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
ZE Dividendes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 579.00 | | | 535 579.00 |