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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 944.00 | 474.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 282.00 | 32 960.00 | 55 322.00 | 88 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 619.00 | 38 654.00 | 83 966.00 | 122 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 309.00 | 72 558.00 | 170 751.00 | 243 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 713.00 | | 208 713.00 | 208 713.00 |
BZ Autres créances | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CF Disponibilités | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 243.00 | | 504 243.00 | 504 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 552.00 | 72 558.00 | 674 994.00 | 747 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
DL TOTAL (I) | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 586.00 | | | 174 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
EA Autres dettes | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 546.00 | | | 538 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 994.00 | | | 674 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 624.00 | | | 405 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 214.00 | | 5 095.00 | 238 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 409.00 | | 4 403.00 | 207 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 386.00 | | 692.00 | 29 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 37 794.00 | | 34 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 473.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 37 321.00 | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
UX Autres créances clients | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
VC Groupe et associés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 586.00 | 41 664.00 | 132 922.00 | 174 586.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 171.00 | 299 093.00 | 30 078.00 | 329 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 545.00 | 405 624.00 | 132 922.00 | 538 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
ST Autres comptes | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 766.00 | | | 222 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 194.00 | | | 442 194.00 |