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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 417.00 | 1.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 736.00 | 50 261.00 | 57 475.00 | 107 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 304.00 | 61 726.00 | 86 578.00 | 148 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 095.00 | 113 404.00 | 174 691.00 | 288 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
BZ Autres créances | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
CF Disponibilités | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 442.00 | | 458 442.00 | 458 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 537.00 | 113 404.00 | 633 133.00 | 746 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
DL TOTAL (I) | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 689.00 | | | 416 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 133.00 | | | 633 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 835.00 | | | 307 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 309.00 | | 45 697.00 | 243 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911.00 | | 288 095.00 | 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | | 256 040.00 | 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 812.00 | | 45 139.00 | 211 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | 558.00 | 30 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 558.00 | 40 846.00 | | 72 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 473.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | 40 373.00 | | 71 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 944.00 | 473.00 | | 944.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 614.00 | 40 373.00 | | 71 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 558.00 | 40 846.00 | | 72 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
UX Autres créances clients | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 014.00 | 41 160.00 | 108 854.00 | 150 014.00 |
VI Groupe et associés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 655.00 | 196 019.00 | 30 636.00 | 226 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 689.00 | 307 835.00 | 108 854.00 | 416 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
ST Autres comptes | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 203.00 | | | 175 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 684.00 | | | 407 684.00 |