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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 5 165.00 | 16 294.00 | 21 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 959.00 | 5 165.00 | 92 794.00 | 97 959.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 891.00 | 5 165.00 | 115 726.00 | 120 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | 3 638.00 | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 23 263.00 | 13 638.00 | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 61 818.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 304.00 | 15 978.00 | | 88 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 1 198.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 463.00 | 78 994.00 | | 92 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 726.00 | 92 632.00 | | 115 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 463.00 | 78 994.00 | | 92 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 629.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 823.00 | 79 701.00 | | 113 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198.00 | 76 063.00 | | 104 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | 3 638.00 | | 9 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 208.00 | | 14 751.00 | 83 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 13 959.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 792.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 3 661.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 3 661.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 783.00 | 14 283.00 | 6 500.00 | 20 783.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 2 676.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 431.00 | 7 154.00 | | 5 431.00 |
ST Autres comptes | 3 810.00 | 12 729.00 | | 3 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 604.00 | 14 340.00 | | 14 604.00 |
YT Sous‐traitance | 65 243.00 | 33 072.00 | | 65 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 76.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 2 752.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 754.00 | 15 940.00 | | 22 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 584.00 | 11 030.00 | | 5 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 087.00 | 67 294.00 | | 89 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |