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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 118.00 | 3 383.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 14 015.00 | 7 444.00 | 21 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 459.00 | 16 133.00 | 87 326.00 | 103 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 273.00 | 16 133.00 | 138 140.00 | 154 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 907.00 | 12 263.00 | | 14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 2 645.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 32 583.00 | 25 907.00 | | 32 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 742.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 90 675.00 | | 95 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 2 938.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 558.00 | 94 354.00 | | 105 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 140.00 | 120 261.00 | | 138 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 558.00 | 94 354.00 | | 105 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | -2 989.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 810.00 | 118 927.00 | | 102 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 134.00 | 116 282.00 | | 96 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 2 645.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 5 525.00 | | 10 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | 1 100.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 4 425.00 | | 9 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VP Divers | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 637.00 | 43 137.00 | 6 500.00 | 49 637.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 301.00 | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | 2 876.00 | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 18 878.00 | 17 504.00 | | 18 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 492.00 | 15 337.00 | | 14 492.00 |
YT Sous‐traitance | 13 700.00 | 54 987.00 | | 13 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 761.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 062.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 605.00 | 23 772.00 | | 15 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 570.00 | 16 237.00 | | 9 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 555.00 | 90 704.00 | | 50 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |