| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 218.00 | 2 283.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 106.00 | 19 407.00 | 12 699.00 | 32 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 426.00 | 22 624.00 | 91 802.00 | 114 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 781.00 | 22 624.00 | 170 156.00 | 192 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 583.00 | 14 907.00 | | 21 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | 6 675.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 65 914.00 | 32 583.00 | | 65 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 602.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 95 178.00 | | 95 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 429.00 | 9 778.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 243.00 | 105 558.00 | | 104 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 156.00 | 138 140.00 | | 170 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 243.00 | 105 558.00 | | 104 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -3 840.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 501.00 | 102 810.00 | | 150 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 169.00 | 96 134.00 | | 117 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 331.00 | 6 675.00 | | 33 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 459.00 | | 10 967.00 | 103 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | 10 647.00 | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 320.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 133.00 | 6 491.00 | | 16 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | 1 100.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 5 391.00 | | 14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 725.00 | 35 905.00 | 6 820.00 | 42 725.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 1 316.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | 3 485.00 | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 7 744.00 | 18 878.00 | | 7 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 810.00 | 14 492.00 | | 14 810.00 |
YT Sous‐traitance | 15 140.00 | 13 700.00 | | 15 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 749.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 2 065.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 958.00 | 15 605.00 | | 23 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 855.00 | 9 570.00 | | 13 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 067.00 | 50 555.00 | | 42 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |