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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 1 018.00 | 4 483.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 9 590.00 | 11 869.00 | 21 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 459.00 | 10 608.00 | 92 851.00 | 103 459.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 869.00 | 10 608.00 | 120 261.00 | 130 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 263.00 | 2 638.00 | | 12 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | 9 625.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 25 907.00 | 23 263.00 | | 25 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 317.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | 88 304.00 | | 90 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 3 842.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 354.00 | 92 463.00 | | 94 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 261.00 | 115 726.00 | | 120 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 354.00 | 92 463.00 | | 94 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 989.00 | 1 636.00 | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 927.00 | 113 823.00 | | 118 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 282.00 | 104 198.00 | | 116 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645.00 | 9 625.00 | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 959.00 | | 5 500.00 | 97 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 5 443.00 | | 5 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 4 425.00 | | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 455.00 | 17 955.00 | 6 500.00 | 24 455.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 1 509.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 876.00 | 5 431.00 | | 2 876.00 |
ST Autres comptes | 17 504.00 | 3 810.00 | | 17 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 337.00 | 14 604.00 | | 15 337.00 |
YT Sous‐traitance | 54 987.00 | 65 243.00 | | 54 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 766.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | 2 275.00 | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 772.00 | 22 754.00 | | 23 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 237.00 | 3 584.00 | | 16 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 704.00 | 89 087.00 | | 90 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |