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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 13 529.00 | 22 610.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 974.00 | 36 936.00 | 101 038.00 | 137 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 794.00 | 50 465.00 | 233 329.00 | 283 794.00 |
BT Marchandises | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 314.00 | | 213 314.00 | 213 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 108.00 | 50 465.00 | 446 644.00 | 497 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 594.00 | 37 726.00 | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 199 460.00 | 172 866.00 | | 199 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 964.00 | 135 014.00 | | 118 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 90.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 737.00 | 120 465.00 | | 99 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 827.00 | 33 376.00 | | 26 827.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 392.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 183.00 | 289 338.00 | | 247 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 643.00 | 462 204.00 | | 446 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 023.00 | 176 663.00 | | 152 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 515.00 | | 12 599.00 | 161 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 58.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 056.00 | 25 408.00 | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 25 408.00 | | 25 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 964.00 | 23 804.00 | 95 160.00 | 118 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VP Divers | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066.00 | 33 416.00 | 4 650.00 | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 182.00 | 152 022.00 | 95 160.00 | 247 182.00 |