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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 20 480.00 | 15 660.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 582.00 | 57 598.00 | 88 984.00 | 146 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 561.00 | 78 078.00 | 214 483.00 | 292 561.00 |
BT Marchandises | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 242.00 | | 244 242.00 | 244 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 803.00 | 78 078.00 | 458 725.00 | 536 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 1 886.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 61 104.00 | 35 840.00 | | 61 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | 26 594.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 226 017.00 | 199 460.00 | | 226 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 571.00 | 118 964.00 | | 101 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 418.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 99 737.00 | | 104 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | 26 827.00 | | 23 055.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 236.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 708.00 | 247 183.00 | | 232 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 725.00 | 446 644.00 | | 458 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 839.00 | 152 023.00 | | 156 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 794.00 | | 8 767.00 | 283 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 113.00 | | 8 608.00 | 174 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | 159.00 | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 465.00 | 27 613.00 | 78 078.00 | 50 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 27 613.00 | 78 078.00 | 50 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 571.00 | 25 701.00 | 75 869.00 | 101 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 228.00 | 24 420.00 | 4 809.00 | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 708.00 | 156 839.00 | 75 869.00 | 232 708.00 |