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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 937.00 | 27 398.00 | 9 539.00 | 36 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 922.00 | 80 732.00 | 83 190.00 | 163 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 815.00 | 108 130.00 | 202 685.00 | 310 815.00 |
BT Marchandises | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CF Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 549.00 | | 279 549.00 | 279 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 364.00 | 108 130.00 | 482 234.00 | 590 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | 3 216.00 | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 86 333.00 | 61 104.00 | | 86 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | 26 557.00 | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 243 783.00 | 226 017.00 | | 243 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 820.00 | 101 571.00 | | 91 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 1 826.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 359.00 | 104 683.00 | | 105 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 707.00 | 23 055.00 | | 35 707.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 573.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 452.00 | 232 708.00 | | 238 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 234.00 | 458 725.00 | | 482 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 982.00 | 156 839.00 | | 175 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 561.00 | | 18 305.00 | 292 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 310 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 200 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 721.00 | | 18 188.00 | 182 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 117.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 078.00 | 30 094.00 | 41.00 | 78 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 30 094.00 | 41.00 | 78 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 820.00 | 29 350.00 | 62 470.00 | 91 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 112.00 | 41 186.00 | 4 926.00 | 46 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 452.00 | 175 982.00 | 62 470.00 | 238 452.00 |