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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 937.00 | 33 793.00 | 3 143.00 | 36 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 566.00 | 105 691.00 | 69 875.00 | 175 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 571.00 | 139 485.00 | 193 086.00 | 332 571.00 |
BT Marchandises | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 007.00 | 139 485.00 | 480 522.00 | 620 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 4 544.00 | | 5 432.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | 86 333.00 | | 103 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 17 765.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 255 528.00 | 243 783.00 | | 255 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 469.00 | 91 820.00 | | 62 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 536.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 105 359.00 | | 122 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 35 453.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 993.00 | 238 168.00 | | 224 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 522.00 | 481 951.00 | | 480 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 136.00 | 235 168.00 | | 192 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 815.00 | | 21 756.00 | 310 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 859.00 | | 11 645.00 | 200 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 10 111.00 | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 130.00 | 31 356.00 | | 108 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 130.00 | 31 356.00 | | 108 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 470.00 | 29 613.00 | 32 857.00 | 62 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 811.00 | 41 741.00 | 5 071.00 | 46 811.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 994.00 | 192 137.00 | 32 857.00 | 224 994.00 |