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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 582.00 | | 1 349 582.00 | 1 349 582.00 |
BZ Autres créances | 196 783.00 | | 196 783.00 | 196 783.00 |
CF Disponibilités | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 957.00 | | 1 601 957.00 | 1 601 957.00 |
CU Autres participations | 1 349 582.00 | | 1 349 582.00 | 1 349 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 075.00 | 428 535.00 | | 225 075.00 |
DH Report à nouveau | -52 490.00 | | | -52 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 284.00 | -10 441.00 | | 71 284.00 |
DK Provisions réglementées | 3 874.00 | 1 614.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 247 743.00 | 419 708.00 | | 247 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 747.00 | 1 356 030.00 | | 1 266 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 5 885.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 897.00 | 16 919.00 | | 18 897.00 |
EA Autres dettes | | 38 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 214.00 | 1 417 078.00 | | 1 354 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 957.00 | 1 836 786.00 | | 1 601 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 895.00 | 157 170.00 | | 244 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 207.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 884.00 | | | 462 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 987.00 | | | 432 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144.00 | 1 614.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 131.00 | 1 614.00 | | 436 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 753.00 | -1 614.00 | | 26 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 621.00 | 51 980.00 | | 663 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 338.00 | 62 421.00 | | 592 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 284.00 | -10 441.00 | | 71 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 531.00 | | 38.00 | 1 782 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 987.00 | 1 349 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 987.00 | 1 349 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 531.00 | | 38.00 | 1 782 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 614.00 | 3 144.00 | 884.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 3 144.00 | 884.00 | 1 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 144.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 909.00 | 150 590.00 | 615 648.00 | 1 259 909.00 |
VI Groupe et associés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 214.00 | 244 895.00 | 615 648.00 | 1 354 214.00 |