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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 13 784.00 | 21 014.00 | 34 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 339.00 | 13 784.00 | 1 602 554.00 | 1 616 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CF Disponibilités | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 948.00 | | 236 948.00 | 236 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 287.00 | 13 784.00 | 1 839 503.00 | 1 853 287.00 |
CU Autres participations | 1 581 540.00 | | 1 581 540.00 | 1 581 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DG Autres réserves | 338 673.00 | | | 338 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
DK Provisions réglementées | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 766 724.00 | | | 766 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 552.00 | | | 1 043 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 778.00 | | | 1 072 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 503.00 | | | 1 839 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 802.00 | | | 299 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 339.00 | | | 1 616 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 540.00 | | | 1 581 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 6 960.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 960.00 | | 6 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 394.00 | 2 260.00 | | 8 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394.00 | 2 260.00 | | 8 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 509.00 | 115 369.00 | 407 396.00 | 1 043 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 779.00 | 144 639.00 | 407 396.00 | 1 072 779.00 |