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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 5 392.00 | 16 801.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 725.00 | 5 392.00 | 1 367 333.00 | 1 372 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
CF Disponibilités | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 460.00 | 5 392.00 | 1 558 068.00 | 1 563 460.00 |
CU Autres participations | 1 350 532.00 | | 1 350 532.00 | 1 350 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 075.00 | 225 075.00 | | 225 075.00 |
DG Autres réserves | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DH Report à nouveau | | -52 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 025.00 | 71 284.00 | | 148 025.00 |
DK Provisions réglementées | 6 134.00 | 3 874.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 398 028.00 | 247 743.00 | | 398 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 464.00 | 1 266 747.00 | | 1 120 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | 57 595.00 | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 10 976.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 18 897.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 039.00 | 1 354 214.00 | | 1 160 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 068.00 | 1 601 957.00 | | 1 558 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 307.00 | 244 895.00 | | 46 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 4 075.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | 3 144.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 436 131.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 26 753.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 23 661.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 904.00 | 663 621.00 | | 232 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 879.00 | 592 338.00 | | 84 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 025.00 | 71 284.00 | | 148 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | 2 260.00 | | 3 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 874.00 | 2 260.00 | | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 392.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 874.00 | 2 260.00 | | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | 2 260.00 | | 3 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 184.00 | 5 451.00 | 394 549.00 | 1 119 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 900.00 | | | 1 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 625.00 | | | 1 262 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 039.00 | 46 307.00 | 394 549.00 | 1 160 039.00 |