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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 6 824.00 | 27 974.00 | 34 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 339.00 | 6 824.00 | 1 609 514.00 | 1 616 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CF Disponibilités | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 119.00 | 6 824.00 | 1 798 295.00 | 1 805 119.00 |
CU Autres participations | 1 581 540.00 | | 1 581 540.00 | 1 581 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
DK Provisions réglementées | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 588 979.00 | | | 588 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 020.00 | | | 1 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 315.00 | | | 1 209 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 295.00 | | | 1 798 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 6 989.00 | 5 556.00 | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 6 989.00 | 5 556.00 | 5 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 134.00 | 2 260.00 | | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | 2 260.00 | | 6 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 021.00 | 115 321.00 | 409 051.00 | 1 145 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 316.00 | 179 616.00 | 409 051.00 | 1 209 316.00 |