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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 155.00 | 45.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 901.00 | 56 599.00 | 16 302.00 | 72 901.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 001.00 | 56 754.00 | 596 247.00 | 653 001.00 |
BT Marchandises | 157 156.00 | 8 234.00 | 148 922.00 | 157 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 801.00 | 8 234.00 | 317 567.00 | 325 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 802.00 | 64 988.00 | 913 814.00 | 978 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 432.00 | 61 806.00 | | 78 432.00 |
DL TOTAL (I) | 150 237.00 | 71 806.00 | | 150 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 749.00 | 647 414.00 | | 497 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 872.00 | 185 942.00 | | 185 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 466.00 | 23 386.00 | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 51 638.00 | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | 37 148.00 | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 577.00 | 945 528.00 | | 763 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 814.00 | 1 017 333.00 | | 913 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 221.00 | 497 749.00 | | 381 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 872.00 | | | 185 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 100.00 | | 1.00 | 653 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 653 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 700.00 | | 1.00 | 79 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 232.00 | 36 623.00 | 100.00 | 20 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | 36 623.00 | 100.00 | 20 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 749.00 | 116 528.00 | 337 925.00 | 497 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
VP Divers | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 089.00 | 48 689.00 | 2 400.00 | 51 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 111.00 | 371 890.00 | 337 925.00 | 753 111.00 |