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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 001.00 | 73 101.00 | 579 900.00 | 653 001.00 |
BT Marchandises | 161 698.00 | | 161 698.00 | 161 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 691.00 | | 357 691.00 | 357 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 692.00 | 73 101.00 | 937 591.00 | 1 010 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 237.00 | 60 806.00 | | 139 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | 78 432.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 236 795.00 | 150 237.00 | | 236 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 221.00 | 497 749.00 | | 381 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 813.00 | 185 872.00 | | 185 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 964.00 | 10 466.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 46 524.00 | | 60 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 22 966.00 | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 796.00 | 763 577.00 | | 700 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 591.00 | 913 814.00 | | 937 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 001.00 | | | 653 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 754.00 | 16 346.00 | | 56 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 754.00 | 16 346.00 | | 56 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 221.00 | 39 326.00 | 341 895.00 | 381 221.00 |
VI Groupe et associés | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 335.00 | 73 935.00 | 2 400.00 | 76 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 833.00 | 322 938.00 | 341 895.00 | 664 833.00 |