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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 745.00 | 92 340.00 | 62 405.00 | 154 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 731.00 | 92 540.00 | 788 191.00 | 880 731.00 |
BT Marchandises | 270 203.00 | 17 667.00 | 252 536.00 | 270 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 263 677.00 | | 263 677.00 | 263 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 915.00 | 17 667.00 | 585 249.00 | 602 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 646.00 | 110 206.00 | 1 373 440.00 | 1 483 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 754.00 | 225 795.00 | | 341 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 953.00 | 115 959.00 | | 177 953.00 |
DL TOTAL (I) | 530 708.00 | 352 754.00 | | 530 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 067.00 | 624 009.00 | | 504 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 145 938.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 994.00 | 106 605.00 | | 48 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 542.00 | 117 884.00 | | 98 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 129.00 | 68 001.00 | | 111 129.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 732.00 | 1 062 502.00 | | 842 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 440.00 | 1 415 256.00 | | 1 373 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 054.00 | 423 762.00 | | 376 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 080.00 | | 19 318.00 | 872 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 880 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 154 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 500.00 | | | 713 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 442.00 | | 19 170.00 | 146 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | 148.00 | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 214.00 | 16 325.00 | | 76 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 214.00 | 16 325.00 | | 76 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 067.00 | 128 012.00 | 359 502.00 | 504 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 322.00 | 69 036.00 | 12 286.00 | 81 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 738.00 | 417 684.00 | 359 502.00 | 793 738.00 |