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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 575.00 | 76 014.00 | 59 561.00 | 135 575.00 |
AX Avances et acomptes | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 080.00 | 76 214.00 | 795 865.00 | 872 080.00 |
BT Marchandises | 276 550.00 | 4 076.00 | 272 474.00 | 276 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 260 687.00 | | 260 687.00 | 260 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 467.00 | 4 076.00 | 619 391.00 | 623 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 547.00 | 80 291.00 | 1 415 256.00 | 1 495 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 795.00 | 139 237.00 | | 225 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 959.00 | 86 558.00 | | 115 959.00 |
DL TOTAL (I) | 352 754.00 | 236 795.00 | | 352 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 009.00 | 381 221.00 | | 624 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 938.00 | 185 813.00 | | 145 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 605.00 | 35 964.00 | | 106 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 60 787.00 | | 117 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 001.00 | 37 012.00 | | 68 001.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 502.00 | 700 796.00 | | 1 062 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 256.00 | 937 591.00 | | 1 415 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 134.00 | 322 938.00 | | 532 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 001.00 | | 219 079.00 | 653 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 000.00 | | 142 500.00 | 571 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | 66 841.00 | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 9 738.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 101.00 | 3 114.00 | | 73 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | 3 114.00 | | 73 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 938.00 | 145 938.00 | | 145 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 009.00 | 200 247.00 | 385 322.00 | 624 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 188.00 | 86 050.00 | 12 138.00 | 98 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 897.00 | 532 134.00 | 385 322.00 | 955 897.00 |