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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 269.00 | 2 266.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 417.00 | 11 411.00 | 200 006.00 | 211 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 152.00 | 11 680.00 | 364 472.00 | 376 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BT Marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CF Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 031.00 | 11 680.00 | 429 351.00 | 441 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 588.00 | | | -26 588.00 |
DL TOTAL (I) | -25 588.00 | | | -25 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 074.00 | | | 315 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 938.00 | | | 454 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 351.00 | | | 429 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 528.00 | 5 242.00 | 335 770.00 | 330 528.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 067.00 | 5 242.00 | 336 310.00 | 331 067.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 745.00 | | | 336 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 332.00 | | | 363 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 588.00 | | | -26 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 355.00 | 46 395.00 | 194 110.00 | 308 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 953.00 | 30 753.00 | 2 200.00 | 32 953.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 509.00 | 190 549.00 | 194 110.00 | 452 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
ST Autres comptes | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |