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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 2 003.00 | 3 222.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 470.00 | 60 360.00 | 159 110.00 | 219 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 360.00 | 62 363.00 | 324 997.00 | 387 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CF Disponibilités | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 015.00 | | 252 015.00 | 252 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 375.00 | 62 363.00 | 577 012.00 | 639 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | -26 588.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 26 855.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769.00 | 1 267.00 | | 1 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 243.00 | 278 248.00 | | 382 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | 6 802.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | 126 963.00 | | 147 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 35 896.00 | | 33 771.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 933.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 243.00 | 452 788.00 | | 575 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 012.00 | 454 055.00 | | 577 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 314.00 | 226 586.00 | | 277 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 176.00 | | 780 176.00 | 780 176.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 032.00 | | 781 032.00 | 781 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 392.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 837.00 | 3 909.00 | | 9 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 19 256.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 19 256.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 297.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 297.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 18 959.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 073.00 | 876 533.00 | | 781 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 571.00 | 849 678.00 | | 780 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 26 855.00 | | 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 352.00 | 29 191.00 | | 23 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 978.00 | | 1 383.00 | 385 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 312.00 | | 1 383.00 | 223 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 22 933.00 | | 39 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 22 933.00 | | 39 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VC Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 243.00 | 84 314.00 | 177 929.00 | 382 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 685.00 | 270 756.00 | 177 929.00 | 568 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 928.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | 6 589.00 | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 75 777.00 | 85 780.00 | | 75 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 390.00 | 33 173.00 | | 19 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 532.00 | 52 419.00 | | 48 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 2 244.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | 5 172.00 | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 660.00 | 59 967.00 | | 53 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 415.00 | 43 154.00 | | 53 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 906.00 | 177 960.00 | | 148 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |