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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 1 003.00 | 3 542.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 767.00 | 38 427.00 | 180 340.00 | 218 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 978.00 | 39 430.00 | 346 548.00 | 385 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 485.00 | 39 430.00 | 454 055.00 | 493 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 589.00 | | | -26 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | -26 588.00 | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267.00 | -25 588.00 | | 1 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 248.00 | 315 074.00 | | 278 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 18 823.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802.00 | 2 429.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 963.00 | 88 767.00 | | 126 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 896.00 | 29 499.00 | | 35 896.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 346.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 788.00 | 454 938.00 | | 452 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 055.00 | 429 351.00 | | 454 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 754.00 | 192 978.00 | | 232 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 6 718.00 | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 416.00 | | 854 416.00 | 854 416.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 827.00 | | 854 827.00 | 854 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 256.00 | 390.00 | | 19 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 256.00 | 390.00 | | 19 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 505.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 505.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 959.00 | -114.00 | | 18 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 533.00 | 336 745.00 | | 876 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 678.00 | 363 332.00 | | 849 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | -26 588.00 | | 26 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 191.00 | 20 340.00 | | 29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 152.00 | | 9 825.00 | 376 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 952.00 | | 9 360.00 | 213 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 465.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 27 750.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 27 750.00 | | 11 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VC Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 410.00 | 53 376.00 | 217 771.00 | 273 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 870.00 | 50 670.00 | 2 200.00 | 52 870.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 986.00 | 225 952.00 | 217 771.00 | 445 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 5 230.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | 14 036.00 | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 85 780.00 | 55 230.00 | | 85 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 173.00 | 18 163.00 | | 33 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | 299.00 | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | 5 529.00 | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 967.00 | 23 382.00 | | 59 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 154.00 | 21 800.00 | | 43 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 960.00 | 87 428.00 | | 177 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |