| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 3 158.00 | 6 420.00 | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 590.00 | 82 472.00 | 138 118.00 | 220 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 834.00 | 85 630.00 | 307 204.00 | 392 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CF Disponibilités | 141 807.00 | | 141 807.00 | 141 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 861.00 | 85 630.00 | 502 231.00 | 587 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | | | 669.00 |
DH Report à nouveau | | 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 502.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 11 637.00 | 1 769.00 | | 11 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 801.00 | 382 243.00 | | 318 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 515.00 | 6 558.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 147 628.00 | | 125 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 33 771.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 594.00 | 575 243.00 | | 490 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 231.00 | 577 012.00 | | 502 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 520.00 | 277 314.00 | | 257 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 794.00 | | 782 794.00 | 782 794.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 487.00 | | 783 487.00 | 783 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 479.00 | 9 837.00 | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 41.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 41.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 158.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 158.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -2 117.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 699.00 | 781 073.00 | | 784 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 831.00 | 780 571.00 | | 774 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 502.00 | | 9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 410.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 360.00 | | 5 473.00 | 387 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 695.00 | | 5 473.00 | 224 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 363.00 | 23 267.00 | | 62 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 363.00 | 23 267.00 | | 62 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VC Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 586.00 | 85 512.00 | 233 074.00 | 318 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 079.00 | 251 005.00 | 233 074.00 | 484 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 2 400.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 5 207.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 70 055.00 | 75 777.00 | | 70 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 332.00 | 19 390.00 | | 19 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 382.00 | 48 532.00 | | 56 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 466.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 3 866.00 | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 743.00 | 53 660.00 | | 54 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 180.00 | 53 415.00 | | 49 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 919.00 | 148 906.00 | | 150 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |