| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 310 487.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 133 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 662 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 479 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 120 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 418 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 473 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 766 278.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 016 891.00 | | 1 016 891.00 | 1 016 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 428 891.00 | |
CU Autres participations | 23 040 642.00 | | 23 040 642.00 | 23 040 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 185 970.00 | 239 800.00 | | 16 185 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 166 453.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 912 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 222.00 | | | -385 222.00 |
DK Provisions réglementées | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
DL TOTAL (I) | 19 463 582.00 | 6 820 409.00 | | 19 463 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 131.00 | 289 545.00 | | 1 202 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 106 891.00 | 1 236 744.00 | | 4 106 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837 500.00 | | | 6 837 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 456 124.00 | 38 601 692.00 | | 65 456 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785 629.00 | 12 822 042.00 | | 12 785 629.00 |
EA Autres dettes | 10 104 214.00 | 6 684 304.00 | | 10 104 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 746 080.00 | 59 542 391.00 | | 92 746 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 428 891.00 | 66 705 778.00 | | 113 428 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 454.00 | | | 831 454.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 277 612.00 | 1 501 299.00 | | 3 277 612.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 098.00 | 16 523.00 | | 17 098.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 36 910.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 087 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 759 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 846 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 397 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787 273.00 | |
GE Autres charges | | | -476 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863 276.00 | 282 225.00 | | 1 863 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582 246.00 | -858 811.00 | | -1 582 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 222.00 | | | 385 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 222.00 | | | -385 222.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -35 495.00 | 9 969.00 | | -35 495.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 289 252.00 | 1 468 700.00 | | 3 289 252.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 278 187.00 | 1 503 099.00 | | 3 278 187.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 575.00 | 1 800.00 | | 575.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 277 612.00 | 1 501 299.00 | | 3 277 612.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 040 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 040 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 642.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 289.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 289.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 106 891.00 | | | 4 106 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 203.00 | 2 620 203.00 | | 2 620 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | 757 143.00 | 3 028 571.00 | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 972.00 | 2 638 972.00 | | 2 638 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 202.00 | 831 454.00 | 3 028 571.00 | 10 981 202.00 |