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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 302 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 163 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 718 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 289 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 471 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 537 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 230 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 453 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 232 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 56 452 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 631 061.00 | | 631 061.00 | 631 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 923 000.00 | |
CU Autres participations | 23 040 642.00 | | 23 040 642.00 | 23 040 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 186 000.00 | 16 186 000.00 | | 16 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565 000.00 | 5 455 000.00 | | 6 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 562.00 | -532 343.00 | | -881 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 393.00 | -349 218.00 | | -155 393.00 |
DK Provisions réglementées | 341 448.00 | 250 395.00 | | 341 448.00 |
DL TOTAL (I) | 24 870 000.00 | 22 702 000.00 | | 24 870 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 000.00 | 976 000.00 | | 1 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 000.00 | 976 000.00 | | 1 220 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 106 891.00 | 4 106 891.00 | | 4 106 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 107 000.00 | 4 107 000.00 | | 4 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 942 091.00 | 11 410 901.00 | | 9 942 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 000.00 | 79 686 000.00 | | 74 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 591 000.00 | 14 987 000.00 | | 19 591 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 426.00 | 322 271.00 | | 407 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -7 900.00 | | |
EA Autres dettes | 16 941 000.00 | 12 931 000.00 | | 16 941 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 813 000.00 | 111 711 000.00 | | 114 813 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 923 000.00 | 135 406 000.00 | | 140 923 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 659.00 | 2 126 152.00 | | 2 896 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 119 000.00 | 1 061 000.00 | | 2 119 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 069 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 561 542.00 | 340 968.00 | 1 902 510.00 | 1 561 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 069 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 477 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 771 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 081 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 491 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986 000.00 | |
GE Autres charges | | | 512 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | 71 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 71 000.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 052.00 | 91 069.00 | | 91 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 000.00 | 71 000.00 | | 290 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -192 000.00 | -165 000.00 | | -192 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 000.00 | -2 000.00 | | -607 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 228.00 | 1 614 671.00 | | 2 048 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 622.00 | 1 963 890.00 | | 2 203 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 393.00 | -349 218.00 | | -155 393.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 064 000.00 | 1 001 000.00 | | 2 064 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 120 000.00 | 1 060 000.00 | | 2 120 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | -1 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 119 000.00 | 1 061 000.00 | | 2 119 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 200 774.00 | | 124 550.00 | 23 200 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 325 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 929.00 | | 114 950.00 | 158 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041 844.00 | | 9 600.00 | 23 041 844.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 62 003.00 | | 46 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | 62 003.00 | | 46 793.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 395.00 | 91 052.00 | | 250 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 395.00 | 91 052.00 | | 250 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 052.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 106 891.00 | | 4 106 891.00 | 4 106 891.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 347 842.00 | 347 842.00 | | 347 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 700 371.00 | 5 700 371.00 | | 5 700 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928 297.00 | 2 339 024.00 | 7 589 273.00 | 9 928 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 402.00 | | | 1 578 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 499.00 | 6 234 697.00 | 11 802.00 | 6 246 499.00 |
VW T.V.A. | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 592 823.00 | 2 896 659.00 | 11 696 164.00 | 14 592 823.00 |