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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 390 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 245 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 929.00 | 46 793.00 | 112 136.00 | 158 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 200 774.00 | 46 793.00 | 23 153 981.00 | 23 200 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
BZ Autres créances | 5 944 322.00 | | 5 944 322.00 | 5 944 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 433 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 660 480.00 | | 1 660 480.00 | 1 660 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 027.00 | | 7 723 027.00 | 7 723 027.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 764 747.00 | | 764 747.00 | 764 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 688 549.00 | 46 793.00 | 31 641 756.00 | 31 688 549.00 |
CU Autres participations | 23 040 642.00 | | 23 040 642.00 | 23 040 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 185 970.00 | 16 185 970.00 | | 16 185 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455 000.00 | 3 280 000.00 | | 5 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 343.00 | -385 222.00 | | -532 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 218.00 | -147 121.00 | | -349 218.00 |
DK Provisions réglementées | 250 395.00 | 159 342.00 | | 250 395.00 |
DL TOTAL (I) | 15 554 803.00 | 15 812 969.00 | | 15 554 803.00 |
DP Provisions pour risques | 976 000.00 | 1 222 000.00 | | 976 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 000.00 | 1 222 000.00 | | 976 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 106 891.00 | 4 106 891.00 | | 4 106 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 107 000.00 | 4 107 000.00 | | 4 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 410 901.00 | 6 211 136.00 | | 11 410 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 759.00 | 936 637.00 | | 156 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 029.00 | 169 497.00 | | 98 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 271.00 | 241 949.00 | | 322 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
EA Autres dettes | 12 931 000.00 | 11 006 000.00 | | 12 931 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 086 952.00 | 11 666 111.00 | | 16 086 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 641 756.00 | 27 479 081.00 | | 31 641 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 152.00 | 2 173 206.00 | | 2 126 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 279.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 061 000.00 | 2 224 000.00 | | 1 061 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 070 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 092 896.00 | 327 628.00 | 1 420 524.00 | 1 092 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 896.00 | 327 628.00 | 1 420 524.00 | 1 092 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 499 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 969 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 2 203 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 2 203 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 069.00 | 91 052.00 | | 91 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 069.00 | -91 052.00 | | -91 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -165 000.00 | -297 000.00 | | -165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 218.00 | -209 513.00 | | -522 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 671.00 | 1 476 283.00 | | 1 614 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 890.00 | 1 623 404.00 | | 1 963 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 218.00 | -147 121.00 | | -349 218.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 001 000.00 | 2 175 000.00 | | 1 001 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 060 000.00 | 2 227 000.00 | | 1 060 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 3 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 061 000.00 | 2 224 000.00 | | 1 061 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 199 572.00 | | 1 202.00 | 23 199 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 041 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 200 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040 642.00 | | 1 202.00 | 23 040 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 39 732.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 39 732.00 | | 7 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 342.00 | 91 052.00 | | 159 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 342.00 | 91 052.00 | | 159 342.00 |
UG ‐ Financières | | 128 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 106 891.00 | | | 4 106 891.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 900.00 | -7 900.00 | | -7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 284 609.00 | 5 284 609.00 | | 5 284 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 410 901.00 | 1 556 992.00 | 9 853 909.00 | 11 410 901.00 |
VI Groupe et associés | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 956.00 | | | 781 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 147.00 | 638 147.00 | | 638 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 749.00 | 6 062 547.00 | 1 202.00 | 6 063 749.00 |
VW T.V.A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 086 952.00 | 2 126 152.00 | 9 853 909.00 | 16 086 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |