| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 390 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 186 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 929.00 | 7 060.00 | 151 868.00 | 158 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 807 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 199 572.00 | 7 060.00 | 23 192 511.00 | 23 199 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 929.00 | | 561 929.00 | 561 929.00 |
BZ Autres créances | 2 831 220.00 | | 2 831 220.00 | 2 831 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 429 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 278.00 | | 3 393 278.00 | 3 393 278.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 893 291.00 | | 893 291.00 | 893 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 486 141.00 | 7 060.00 | 27 479 081.00 | 27 486 141.00 |
CU Autres participations | 23 040 642.00 | | 23 040 642.00 | 23 040 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 185 970.00 | 16 185 970.00 | | 16 185 970.00 |
DG Autres réserves | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 222.00 | | | -385 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 121.00 | -385 222.00 | | -147 121.00 |
DK Provisions réglementées | 159 342.00 | 68 289.00 | | 159 342.00 |
DL TOTAL (I) | 15 812 969.00 | 15 869 037.00 | | 15 812 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 222 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 106 891.00 | 4 106 891.00 | | 4 106 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 136.00 | 6 837 500.00 | | 6 211 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 637.00 | 1 976.00 | | 936 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 497.00 | 34 835.00 | | 169 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
EA Autres dettes | 10 573 000.00 | 10 104 000.00 | | 10 573 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666 111.00 | 10 981 202.00 | | 11 666 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 479 081.00 | 26 850 240.00 | | 27 479 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 206.00 | 831 454.00 | | 2 173 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 637.00 | | | 936 637.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 224 000.00 | 3 278 000.00 | | 2 224 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 563.00 | | 1 338 563.00 | 1 338 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 563.00 | | 1 338 563.00 | 1 338 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 503 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 052.00 | 68 289.00 | | 91 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 052.00 | 68 289.00 | | 91 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 052.00 | -68 289.00 | | -91 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -297 000.00 | | | -297 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 513.00 | | | -209 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 283.00 | | | 1 476 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 404.00 | 385 222.00 | | 1 623 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 121.00 | -385 222.00 | | -147 121.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 24 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 52 000.00 | -35 000.00 | | 52 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 175 000.00 | 3 289 000.00 | | 2 175 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 227 000.00 | 3 278 000.00 | | 2 227 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 224 000.00 | 3 278 000.00 | | 2 224 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 040 642.00 | | 158 929.00 | 23 040 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 199 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040 642.00 | | | 23 040 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 289.00 | 91 052.00 | | 68 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 289.00 | 91 052.00 | | 68 289.00 |
UG ‐ Financières | | 123 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 106 891.00 | | | 4 106 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
UX Autres créances clients | 561 929.00 | 561 929.00 | | 561 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 336.00 | 2 249 336.00 | | 2 249 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 192 857.00 | 806 843.00 | 3 128 871.00 | 6 192 857.00 |
VI Groupe et associés | 899 034.00 | 899 034.00 | | 899 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 143.00 | | | 757 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 924.00 | 556 924.00 | | 556 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 278.00 | 3 393 278.00 | | 3 393 278.00 |
VW T.V.A. | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 111.00 | 2 173 206.00 | 3 128 871.00 | 11 666 111.00 |