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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 2 041.00 | 24 709.00 | 26 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 980.00 | 2 041.00 | 942 939.00 | 944 980.00 |
BT Marchandises | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 217 632.00 | | 217 632.00 | 217 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 581.00 | | 381 581.00 | 381 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 561.00 | 2 041.00 | 1 324 520.00 | 1 326 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
DL TOTAL (I) | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 963.00 | | | 868 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 102.00 | | | 1 126 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 520.00 | | | 1 324 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 944 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 963.00 | 75 473.00 | 307 614.00 | 868 963.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 12 000.00 | 43 800.00 | 55 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 035.00 | 35 825.00 | 3 210.00 | 39 035.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 102.00 | 288 812.00 | 351 414.00 | 1 126 102.00 |