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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 10 579.00 | 17 179.00 | 27 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 988.00 | 10 579.00 | 935 409.00 | 945 988.00 |
BT Marchandises | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CF Disponibilités | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 638.00 | | 545 638.00 | 545 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 626.00 | 10 579.00 | 1 481 047.00 | 1 491 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 229.00 | 332 418.00 | | 435 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 344.00 | 102 811.00 | | 115 344.00 |
DL TOTAL (I) | 600 573.00 | 485 229.00 | | 600 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 836.00 | 717 449.00 | | 640 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 470.00 | 34 466.00 | | 34 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 890.00 | 133 371.00 | | 123 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 277.00 | 72 771.00 | | 81 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 473.00 | 958 058.00 | | 880 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 047.00 | 1 443 287.00 | | 1 481 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 827.00 | 282 756.00 | | 316 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 988.00 | | | 945 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702.00 | 2 877.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 2 877.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 836.00 | 77 190.00 | 314 612.00 | 640 836.00 |
VI Groupe et associés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 473.00 | 316 827.00 | 314 612.00 | 880 473.00 |