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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 7 702.00 | 20 056.00 | 27 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 988.00 | 7 702.00 | 938 286.00 | 945 988.00 |
BT Marchandises | 141 809.00 | | 141 809.00 | 141 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CF Disponibilités | 197 765.00 | | 197 765.00 | 197 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 001.00 | | 505 001.00 | 505 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 989.00 | 7 702.00 | 1 443 287.00 | 1 450 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 418.00 | 148 418.00 | | 332 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811.00 | 184 000.00 | | 102 811.00 |
DL TOTAL (I) | 485 229.00 | 382 418.00 | | 485 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 449.00 | 793 490.00 | | 717 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 137 924.00 | | 133 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 771.00 | 83 082.00 | | 72 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 058.00 | 1 048 962.00 | | 958 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 287.00 | 1 431 380.00 | | 1 443 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 756.00 | 297 046.00 | | 282 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 988.00 | | | 945 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 2 877.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 877.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 449.00 | 76 613.00 | 312 262.00 | 717 449.00 |
VI Groupe et associés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 993.00 | 65 783.00 | 3 210.00 | 68 993.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 058.00 | 282 756.00 | 346 728.00 | 958 058.00 |