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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 4 825.00 | 22 933.00 | 27 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 988.00 | 4 825.00 | 941 163.00 | 945 988.00 |
BT Marchandises | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CF Disponibilités | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 217.00 | | 490 217.00 | 490 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 205.00 | 4 825.00 | 1 431 380.00 | 1 436 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 000.00 | 148 418.00 | | 184 000.00 |
DL TOTAL (I) | 382 418.00 | 198 418.00 | | 382 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 490.00 | 868 963.00 | | 793 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 466.00 | 55 800.00 | | 34 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 924.00 | 147 652.00 | | 137 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 082.00 | 53 687.00 | | 83 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 962.00 | 1 126 102.00 | | 1 048 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 380.00 | 1 324 520.00 | | 1 431 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 046.00 | 288 812.00 | | 297 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 980.00 | | 1 008.00 | 944 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | 1 008.00 | 26 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 2 784.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 784.00 | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 490.00 | 76 041.00 | 309 929.00 | 793 490.00 |
VI Groupe et associés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 142.00 | 66 932.00 | 3 210.00 | 70 142.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 962.00 | 297 046.00 | 344 395.00 | 1 048 962.00 |