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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 094 760.00 | | 42 094 760.00 | 42 094 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 699.00 | | 444 699.00 | 444 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 444 699.00 | | 50 444 699.00 | 50 444 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 408 560.00 | | -525 311.00 | 73 408 560.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
CF Disponibilités | 25 022 859.00 | | | 25 022 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 455 199.00 | | 50 455 199.00 | 50 455 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 699.00 | | | 444 699.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 400.00 | | | 50 000 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 199.00 | | | 448 199.00 |
DL TOTAL (I) | 50 448 599.00 | | | 50 448 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500 629.00 | | | 25 500 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 88 097 997.00 | | | 88 097 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 455 199.00 | | | 50 455 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -52 300.00 | | | -52 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 199.00 | | | 448 199.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -62 299.00 | | | -62 299.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -62 300.00 | | | -62 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 199.00 | 455 199.00 | | 455 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |