| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 42 012 260.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
AN Terrains | 199 174.00 | | 199 174.00 | 199 174.00 |
AP Constructions | 1 852 570.00 | 17 872.00 | 1 834 697.00 | 1 852 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 527 308.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 123 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 681 166.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 35 685 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 268 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 349 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 045 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 122 348 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 176 029 847.00 | |
CU Autres participations | 50 001 000.00 | | 50 001 000.00 | 50 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 400.00 | 50 000 400.00 | | 50 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DG Autres réserves | 1 211 147.00 | 716 506.00 | | 1 211 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 831.00 | -2 465.00 | | 940 831.00 |
DL TOTAL (I) | 52 686 509.00 | 51 741 550.00 | | 52 686 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842 944.00 | 1 556 880.00 | | 1 842 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842 944.00 | 1 556 880.00 | | 1 842 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 480.00 | 482 166.00 | | 1 739 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 935 462.00 | 34 562 552.00 | | 27 935 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 638.00 | 17 080 276.00 | | 12 565 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 439.00 | 108 355.00 | | 152 439.00 |
EA Autres dettes | 78 295 924.00 | 82 333 542.00 | | 78 295 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 797 024.00 | 133 976 370.00 | | 118 797 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 029 847.00 | 190 808 798.00 | | 176 029 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 849.00 | 2 144 996.00 | | 681 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 474 962.00 | 1 024 644.00 | | 1 474 962.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 703 370.00 | 3 533 998.00 | | 2 703 370.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 703 370.00 | 3 533 998.00 | | 2 703 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 433 201.00 | |
FG Production vendue services | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 433 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 111.00 | |
FQ Autres produits | | | -69 167 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 265 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 168.00 | 656 901.00 | | 220 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 168.00 | 656 901.00 | | 220 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 463.00 | 523 669.00 | | 117 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 463.00 | 523 669.00 | | 117 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 705.00 | 133 233.00 | | 102 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 256.00 | -217 503.00 | | -423 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 456.00 | 96 911.00 | | 1 325 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 624.00 | 99 376.00 | | 384 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 831.00 | -2 465.00 | | 940 831.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 401 449.00 | 2 500 473.00 | | 2 401 449.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 401 449.00 | 2 500 473.00 | | 2 401 449.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 926 487.00 | 1 475 830.00 | | 926 487.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 474 962.00 | 1 024 644.00 | | 1 474 962.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 778.00 | 59 314.00 | | 24 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 59 314.00 | | 24 778.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 888.00 | 289 888.00 | | 289 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 300.00 | 325 300.00 | | 325 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 480.00 | 58 291.00 | 379 076.00 | 1 739 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 633.00 | 1 006 633.00 | | 1 006 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 933.00 | 1 331 933.00 | | 1 331 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 038.00 | 681 849.00 | 379 076.00 | 2 363 038.00 |